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金融界基金06月09日讯 华宝中证智能制造主题ETF基金06月08日下跌1.29%,现价0.997元,成交701.02万元。当前本基金场外净值为0.9949元,环比上个交易日下跌1.22%,场内价格溢价率为0.21%。
本基金跟踪指数为中证智能制造主题指数,最新报告期内,本基金收益率为7.61%,业绩比较基准为中证智能制造主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.37%,近3个月本基金净值上涨0.07%,近6月本基金净值上涨6.29%,近1年本基金净值上涨2.69%,成立以来本基金累计净值为0.9949元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张放,自2021年01月29日管理该基金,任职期内收益-0.53%。
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